サラリーマンの割安株投資日記

割安かつ業績好調な優良株式を探しては投資しています。 日々の損益報告の他、好きな銘柄紹介や投資コラムも綴っています。

2016年01月

2016年1月 月間投資成績

2016年1月の確定損益は

+ 203,454円

でした。

シノケングループの一部売却、
サイバネットの売却がプラス寄与しています。

サイバネットは400~500円で購入、700円で全て売却しました。
その後株価は1,200円を超えるまで高騰しているので、もう少し保持していればよかったのですが
握力が足りず。利益確定のタイミングは難しいです。


また、損切りで大きかったのはアドベンチャー、シーマあたりです。
これらは日経平均の下げに伴って大きく下げたため、損切りを決めました。


年初からの日経平均の下げに伴って保有銘柄の含み益もほとんど消えてしまいました。
1月は確定損益ではプラスであるものの、含み損益を加えると資産残高は昨年末から見てマイナスです。

今年は中長期投資に加えてテーマ株にも上手く乗れるようにしないと厳しいですね。



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保有株式一覧(2016/1/30時点)

2016/1/30時点の保有株式は下記の通りです。

20160130


添付は現物のみですが、他に信用で三栄コーポ、大伸化学を保有しています。


三栄コーポは良品計画との取引割合が高く、良品計画の業績が好調であったことから
こちらも業績が良いのではないかという思惑、
大伸化学はナフサ安に関連して利益率が上がるのではという思惑です。ともに決算を跨ぐ予定。


保有全銘柄ともPERは10倍程度か一桁で、割安感のある銘柄に集中させています。
昨年は割高株の暴落を経験しているため、少しでもリスクを軽減させようとの考えです。



今日は日銀のマイナス金利政策導入決定があり、
日経平均は+476と大きく上昇しました。

合わせて不動産関連銘柄の株価が大きく上昇しており、
保有株ではシノケンが前日比10%超の上昇となっています。


直近では原油価格が反転の兆しを見せているため、
原油安に反応する陸運関連銘柄をいつまで保持するかは慎重に考えないといけません。



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保有株式一覧(2016/1/1時点)&保有株雑感

2016年、年始時点での保有株式は下記の通りです。
現物のみ、信用は全て昨年末に決済したため保有していません。


20160101


ウェイトが大きい順に各銘柄の保有理由を明記しておきます。
つらつらと書いたら長くなってしまいました。


4809 パラカ

駐車場運営というストックビジネスで景気に左右されにくいうえ、
一貫して業績を伸ばしている点で安定感があります。
同業他社と比較してPER,PBRともに割安なことも保持理由の一つ。

配当利回りが低いことがネックだったのですが、
日成ビルドに対する買収防衛策?としての株主優待新設や増配があり、
2%を超える利回りとなりました。

駐車場数は2015年9月期(前期)スタート時点が19,684室であったのに対し、
2016年9月期(今期)は22,870室からのスタートとなり、前期比+16%となります。

そのため1Qの業績も2桁増収・増益が予想され、
かつマイナス材料はしばらく発生しないと考えています。

長期的に見てPER15倍(株価1,950円くらい)を目標に保持しています。


8909 シノケングループ

最初に購入したのは昨年の6月なので、約半年前となります。
当時の株価は1,830円でした。

割安かつ業績も好調であったにも関わらず、
マンション杭打ち問題のためか株価は伸び悩んでいました。

昨年末に民泊ビジネスへの参入が発表されたことがきっかけとなったのか、
急に株価が上昇しました。

元々1,700株保持していましたがそのうち1,000株は少しずつ売却し、現在は700株保持。
さすがに年始は調整が入りそうな雰囲気ですが、それでもPER10倍以下であり、
長期的にはまだ上昇すると思っています。
調整局面での買い増しも検討しています。


個人的にはアパート経営には興味は無いのですが。。


9386 日本コンセプト

液体物流サービスを手掛けており、かなりニッチな所を攻めていると思います。
営業利益率は20%近く。こういう会社好きです。

昨年は9月に株価が大きく調整した際に損切りしてしまいましたが、再び参戦しています。

昨年後半に株式分割や優待の新設を立て続けに実施しており、
市場変更の可能性もあるのかな?と考えています。

株主数は上半期末時点で729人。
東証2部の基準である800人までもう少しというところですね。


9068 丸全昭和運輸

原油安が長期的に続いていることから、
ガソリン安に伴って陸運関連企業の利益率は向上すると考えています。

とはいえ利益だけではなく売上も同時に伸ばしかつ指標的に割安な銘柄を探した結果発見しました。
地味であまり目立たないのですが、気長に待ちます。


7638 シーマ

パクリ銘柄です。
twitterでとある投資家様がつぶやいているのを見かけて購入。
ブライダルジュエリーとエステの組み合わせは面白いなと思いました。

株価はジリジリと停滞していますが、様子見しています。


2384 SBSホールディングス

上述の丸全昭和運輸と同じ理由で保持。
直近の株価が調整しており、そろそろ反転するかなと考え昨年末に購入しました。


6030 アドベンチャー

こちらは割安感は無いのですが、
インバウンド・民泊というテーマ銘柄ということで1単元だけ保持しています。

割高な株価は調整も早いことを痛感しているので、
ウェイトは上げず慎重にいこうと思います。


1782 常磐開発

昨年9月~11月の上昇局面で利益を出すことができ、一旦全て売却したものの
最近の株価調整を見て再度購入。まずは1単元で様子見です。

受注高は頭打ちの予感ですが、それでも割安であることに変わりはないので、
これ以上下げるリスクが小さいと判断しました。



新年を迎えるにあたり、2016年のスローガンは下記2点です。


・欲張りせず利益確定は早めに
・損切りはもっと早めに


改めまして本年もよろしくお願い致します。


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月別確定損益

2013年
7月 +8,762円
8月 +3,510円
9月 +6,214円
10月 +57,987円
11月 +71,566円
12月 +241,540円
+389,579円
2014年
1月 +2,725円
2月 +42,167円
3月 0
4月 0
5月 -28,048円
6月 +133,231円
7月 +54,518円
8月 -32,829円
9月 +159,857円
10月 -2,667円
11月 +300,717円
12月 +27,762円
+657,433円
2015年
1月 +51,754円
2月 -181,507円
3月 +159,591円
4月 +113,336円
5月 +273,763円
6月 +1,336,041円
7月 +38,752円
8月 -420,018円
9月 -549,732円
10月 -516,284円
11月 +65,344円
12月 +155,872円
+526,912円
2016年
1月 +203,454円
2月 -194,695円
3月 -195,393円
4月 -196,087円
5月 -279,673円
6月 +70,945円
7月 -530,201円
8月 +173,644円
9月 +92,104円
10月 +276,761円
11月 +585,426円
12月 +335,653円
+341,938円
2017年
1月 +21,554円
2月 +140,926円
3月 +266,246円
4月 -214,229円
5月 +187,658円
6月 +78,919円
7月 -284,821円
8月 +1,004,677円
9月 +661,504円
10月 +424,431円
11月 +928,864円
+3,215,729円
累計損益 +5,131,591円
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