サラリーマンの割安株投資日記

割安かつ業績好調な優良株式を探しては投資しています。 日々の損益報告の他、好きな銘柄紹介や投資コラムも綴っています。

保有株式一覧(2016/1/30時点)

2016/1/30時点の保有株式は下記の通りです。

20160130


添付は現物のみですが、他に信用で三栄コーポ、大伸化学を保有しています。


三栄コーポは良品計画との取引割合が高く、良品計画の業績が好調であったことから
こちらも業績が良いのではないかという思惑、
大伸化学はナフサ安に関連して利益率が上がるのではという思惑です。ともに決算を跨ぐ予定。


保有全銘柄ともPERは10倍程度か一桁で、割安感のある銘柄に集中させています。
昨年は割高株の暴落を経験しているため、少しでもリスクを軽減させようとの考えです。



今日は日銀のマイナス金利政策導入決定があり、
日経平均は+476と大きく上昇しました。

合わせて不動産関連銘柄の株価が大きく上昇しており、
保有株ではシノケンが前日比10%超の上昇となっています。


直近では原油価格が反転の兆しを見せているため、
原油安に反応する陸運関連銘柄をいつまで保持するかは慎重に考えないといけません。



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保有株式一覧(2016/1/1時点)&保有株雑感

2016年、年始時点での保有株式は下記の通りです。
現物のみ、信用は全て昨年末に決済したため保有していません。


20160101


ウェイトが大きい順に各銘柄の保有理由を明記しておきます。
つらつらと書いたら長くなってしまいました。


4809 パラカ

駐車場運営というストックビジネスで景気に左右されにくいうえ、
一貫して業績を伸ばしている点で安定感があります。
同業他社と比較してPER,PBRともに割安なことも保持理由の一つ。

配当利回りが低いことがネックだったのですが、
日成ビルドに対する買収防衛策?としての株主優待新設や増配があり、
2%を超える利回りとなりました。

駐車場数は2015年9月期(前期)スタート時点が19,684室であったのに対し、
2016年9月期(今期)は22,870室からのスタートとなり、前期比+16%となります。

そのため1Qの業績も2桁増収・増益が予想され、
かつマイナス材料はしばらく発生しないと考えています。

長期的に見てPER15倍(株価1,950円くらい)を目標に保持しています。


8909 シノケングループ

最初に購入したのは昨年の6月なので、約半年前となります。
当時の株価は1,830円でした。

割安かつ業績も好調であったにも関わらず、
マンション杭打ち問題のためか株価は伸び悩んでいました。

昨年末に民泊ビジネスへの参入が発表されたことがきっかけとなったのか、
急に株価が上昇しました。

元々1,700株保持していましたがそのうち1,000株は少しずつ売却し、現在は700株保持。
さすがに年始は調整が入りそうな雰囲気ですが、それでもPER10倍以下であり、
長期的にはまだ上昇すると思っています。
調整局面での買い増しも検討しています。


個人的にはアパート経営には興味は無いのですが。。


9386 日本コンセプト

液体物流サービスを手掛けており、かなりニッチな所を攻めていると思います。
営業利益率は20%近く。こういう会社好きです。

昨年は9月に株価が大きく調整した際に損切りしてしまいましたが、再び参戦しています。

昨年後半に株式分割や優待の新設を立て続けに実施しており、
市場変更の可能性もあるのかな?と考えています。

株主数は上半期末時点で729人。
東証2部の基準である800人までもう少しというところですね。


9068 丸全昭和運輸

原油安が長期的に続いていることから、
ガソリン安に伴って陸運関連企業の利益率は向上すると考えています。

とはいえ利益だけではなく売上も同時に伸ばしかつ指標的に割安な銘柄を探した結果発見しました。
地味であまり目立たないのですが、気長に待ちます。


7638 シーマ

パクリ銘柄です。
twitterでとある投資家様がつぶやいているのを見かけて購入。
ブライダルジュエリーとエステの組み合わせは面白いなと思いました。

株価はジリジリと停滞していますが、様子見しています。


2384 SBSホールディングス

上述の丸全昭和運輸と同じ理由で保持。
直近の株価が調整しており、そろそろ反転するかなと考え昨年末に購入しました。


6030 アドベンチャー

こちらは割安感は無いのですが、
インバウンド・民泊というテーマ銘柄ということで1単元だけ保持しています。

割高な株価は調整も早いことを痛感しているので、
ウェイトは上げず慎重にいこうと思います。


1782 常磐開発

昨年9月~11月の上昇局面で利益を出すことができ、一旦全て売却したものの
最近の株価調整を見て再度購入。まずは1単元で様子見です。

受注高は頭打ちの予感ですが、それでも割安であることに変わりはないので、
これ以上下げるリスクが小さいと判断しました。



新年を迎えるにあたり、2016年のスローガンは下記2点です。


・欲張りせず利益確定は早めに
・損切りはもっと早めに


改めまして本年もよろしくお願い致します。


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2015年 年間投資成績

2015年1月~12月までの年間投資成績は、
受渡日ベースで+526,912円となりました。

月別確定損益は下記の通りとなります。

 月 収支
 1月  51,754
 2月  -181,507
 3月  159,591
 4月  113,336
 5月  273,763
 6月  1,336,041
 7月  38,752
 8月  -420,018
 9月  -549,732
 10月  -516,284
 11月  65,344
 12月  155,872
 計  526,912


御覧の通り、6月までは順調に利益を積み上げることができましたが、
8~10月で大きく損を出してしまいました。

敗因は全て損切りのタイミングが遅かったことにあります。


2014年までは1銘柄当たりの確定損失は10万円程度だったのですが、
今年は1銘柄当たりの投資金額が大きくなったため、損失もそれだけ膨らんでしまった次第です。
より損切りは早く判断しないといけないことを痛感しました。


自分への反省も込めて、銘柄別の損益は改めて公開しようと思います。



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保有株式一覧(2015/12/20時点)

2015/12/20時点の保有株式は下記の通りです。

20151220
久々の更新となってしまいました。

ここ最近含み損益の落ち込みが激しかったのですが、
先週で少し持ち直してきました。


特にシノケンが大きく上昇しています。

民泊事業への参入がきっかけになったということですが、
個人的には民泊がそこまで大きく業績に影響するかというと疑問に思っています。

オリンピックに向けて夢のあるテーマの一つだとは思いますが、
競合も多いだろうし。。

それよりも、この上昇をきっかけにして、
好業績に関わらず割安な株価が見直されると良いなと思っています。



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保有株式一覧(2015/11/22時点)

2015/11/22時点の保有株式は下記の通りです。

20151121


パラカは500株だけ1,615円で売却しましたが、
引き続きシノケンとの2枚看板なのは変わらず。


シノケンが発表した中期経営計画の見直し版はかなり野心的なものに見えましたが、
株価はほとんど反応していませんね。
マンション販売については杭打ち問題があり、先行き懸念が影響しているのかもしれません。

ただ、シノケンに関してはマンションだけでなくアパートやゼネコン部門も好調なので、
ゆっくり伸びてくれればよいと考えています。


また次点は丸全昭和運輸ですが、こちらは売上高が順調に伸びていることと、
ガソリン安の恩恵をしばらく享受できそうであることから利益率も伸びが期待できるところからウェートを多めにしています。

陸運関連ではカンダHDも保持していたのですが、
こちらは出来高がかなり小さく、流動性の観点から丸全昭和運輸を残しました。


また、成長性への期待からアドベンチャー(6030)を1単元だけ打診買い。
PER70倍と割高ではありますが、最近立て続けにIRを出しており、インバウンド関連銘柄として
大きな可能性を秘めていると思い購入しました。


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月別確定損益

2013年
7月 +8,762円
8月 +3,510円
9月 +6,214円
10月 +57,987円
11月 +71,566円
12月 +241,540円
+389,579円
2014年
1月 +2,725円
2月 +42,167円
3月 0
4月 0
5月 -28,048円
6月 +133,231円
7月 +54,518円
8月 -32,829円
9月 +159,857円
10月 -2,667円
11月 +300,717円
12月 +27,762円
+657,433円
2015年
1月 +51,754円
2月 -181,507円
3月 +159,591円
4月 +113,336円
5月 +273,763円
6月 +1,336,041円
7月 +38,752円
8月 -420,018円
9月 -549,732円
10月 -516,284円
11月 +65,344円
12月 +155,872円
+526,912円
2016年
1月 +203,454円
2月 -194,695円
3月 -195,393円
4月 -196,087円
5月 -279,673円
6月 +70,945円
7月 -530,201円
8月 +173,644円
9月 +92,104円
10月 +276,761円
11月 +585,426円
12月 +335,653円
+341,938円
2017年
1月 +21,554円
2月 +140,926円
3月 +266,246円
4月 -214,229円
5月 +187,658円
6月 +78,919円
7月 -284,821円
8月 +1,004,677円
9月 +661,504円
10月 +424,431円
11月 +928,864円
+3,215,729円
累計損益 +5,131,591円
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